企业财务管理的知识你了解多少呢?具体到企业财务报账的事宜,它的流程是什么,我们应该如何进行企业财务报账?无论答案与否,参加合肥会计培训班"合肥会计培训班这些知识从今天开始就不再有疑问了,当然,愿意去了解的这也不会再是疑问.合肥会计培训机构的小编具体分析企业财务报账的那些事.

首先,采购业务,经办人员应办理如下报账手续：

1、提供合法的票据.经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人.

2、办理验收入库手续.注意区别所购货物的类别,经办人注意在办理验收入库手续时,要求验收人在发票上签名.(货物类别：单价在500元以上,使用期限在一年以上的货物为固定资产;单价在200元—500元的物品为低值易耗品;单价在200元以下的物品为材料.特别强调：办公家具、图书资料、服装不论价值多少都属固定资产,均按固定资产验收入库手续办理.)

3、填写“报销结算单”.填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名.

4、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名.

5、提交财务报账.

其次,差旅报销手续如下：

1、提供合法的票据.索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人.

2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”.内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批.

3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单.

4、填写差旅报销单.填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可.

5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批.

6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得.

7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字.

8、提交财务报账.

再次,招待费、工作餐费报销手续如下：

1、提供合法的票据.经办人员索取票据时,应要求对方将定额票据内容填写完整(填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人).

2、填写“费用报销单”.填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名.如有特别事项应在备注栏说明.

3、所附单据要求有经办人、证明人.

4、提交财务报账.

另外,借款手续如下：

1、填写“借款单”.填写内容包括：借款用途、借款金额(大小写)、借款日期、借款人签名、单位负责人签名.

2、提交财务.

3、如经常在外地出差无生活费需借款的人员,须先向单位领导请示,领导同意报财务方可办理.

4、特别强调,借款期限最长为一个月,按规定借款人年底必须结清借款.

最后,其他报销事项：

1、汽车费用报销,参照相关报销手续,要求加附“汽车费用明细表”,按规定的内容填写完整,汽车维修费报销,须加附汽车修理费用明细单.

2、办公用品报销,涉及办公用品、日用品与食品发票,按上述有关规定办理报销手续.(办公用品由办公室负责人统一管理)

3、电话费报销,公司领导、部门负责人实报实销,其余不予报销.

值得注意的是,为便于凭证传递,保证原始凭证的完整,请您将原始凭证整理整齐.报账单据填写一律用蓝黑钢笔或碳素笔填写(包括签名).有涉及到经济条款的合同,必须报送一份到财务部门.付款经办人与结帐经办人要求一致.财务有关报账表格请到财务处领.