其他货币资金是指企业除库存现金和存款以外的各种流动资产，主要包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证存款、投资存款和外汇存款。

银行汇票存款是指企业为取得银行汇票按规定存入银行的款项。

银行本票存款是指企业为取得银行本票，按规定存入银行的款项。

信用卡存款是指企业为了获得信用卡而存入银行信用卡专用账户的资金。

信用保证金存款是指采用信用证结算方法的企业为出具信用证而存入银行信用证担保金专用账户的资金。

存入投资资金是指企业根据有关规定，为买卖股票、债券、基金等存入证券公司特定银行办理的专项投资资金。

外阜储蓄是指企业为到外地进行临时或零星采购，而汇至采购地银行办理专户购买的资金。