我所接受贵司委托，依据有关法律法规，对贵公司20 年度财务报表进行审计。为配合审计工作的进行，兹需贵公司地20 年 月 日前提供如下有关资料

序号 资料名称 需

（v） 是否

已提供

1 公司开业的政府批准文件（含批准证书）

2 工商行政管理局合法的营业执照

3 政府批准的公司协议（含补充部分）、合同

4 公司现行执行的章程

5 企业代码证书

6 国、地税登记证

7 税务局核发的纳税通知书、税务局批复的减免税文件及其他事务文件

8 验资评估报告及投权证明书

9 资产评估报告及其备案文件

10 房产证、土地使用证、车辆行使证等产权证明文件

11 专利权、专有技术证明书、鉴定书等

12 公司人事管理制度及内部组织结构图

13 会计核算及财务管理制度

14 外汇登记证

15 外汇情况表

16 本年度收汇、付汇核销单

17 本年度会计报表、上年度的审计报告

18 会计总帐

19 年款现金确认书，审计时现金盘点表

20 现金、银行存款等日记账，应收票据、应付票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、预收账款、预付货款明细表（含帐龄分析）及其分类账，银行存款年款对帐单及银行存款余额调节表、货款证。

21 存货盘存明细表、固定资产及折旧计算明细表、长期投资、在建工程明细表及其分类账

22 纳税申报表、应交税金、其他应交款本年应交、已交及年初末余额明细

23 按权益法核算的被投资单位的已审会计报表及审计报告

24 短期投资的证明文件、托管证明和证券公司的对帐单

25 营业收入、制造费用、销售费用、管理费用、财务费用及营业外收支明细表及其分类账

26 待摊费用及预提费用明细表及其分类账（含长期待摊费用）

27 有关法律事务的裁决书、公证书、仲裁书

28 有关的重要合同（含租赁、货款、担保、抵押、保险、许可证、管理、长期投资、人事招聘、重要购销、专有技术等）

29 本年度有发生额各相关科目大额记账凭证

30 审计单位提供资料其他相关资料、文件